节后回来两个交易日里,最热闹的是周期股——准确地说是煤炭和钢铁股。为什么周期股又强势起来?我们看看这两大宗商品的价格走势: 动力煤两天上涨10%,铁矿石两天上涨13%。要知道这可不是股票市场的资金利用比例,因为期货市场一般是5-10倍的杠杆,所以按照10倍杠杆计算的话,这等于是两天就本金翻倍。 原因呢?看下面这个新闻内容: 5月6日,中国国家发展改革委员会发布声明称,从即日起,将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。 这一段新闻有三个重点: 1、即日起也就是昨天开始 2、无限期暂停可以直接理解为“无期徒刑” 3、战略经济对话这是中澳之间最高级别的经济交流模式 一、中澳战略经济对话机制 很显然,上面那个重要新闻里的重点是“中澳战略经济对话机制”,所以,我们就需要先理解这个规格和级别。 怎么理解这个最高呢?比如江苏省和浙江省搞经济合作,这就至少可以有三个级别的合作: 1、县市南京市和杭州市合作 2、个体宁波市某工业园和镇江市某商场的合作 3、省委浙江省和江苏省在省一级别上的合作 2014年6月24日,这是中澳首次战略经济合作。其后,2015/2017再次对话,也就是一共三次。双方都是派遣的部长级别谈话,成果也是世界级别的合作项目。这其中就包括了一带一路、亚太经合组织领导人会议、二十国集团峰会等等。 停的原因是什么? 官方说法是——澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见,推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。 具体原因相信大家在关于疫情和意识形态的新闻标题上看过,但是那是第一层次,我们今天讲讲第二个层次。 二、澳大利亚 说起来澳大利亚就自然要先搞清楚这是一个什么性质的国家: 1、曾经英国的殖民地 在被英国航海家库克船长发现后,1788-1900年这片土地就属于英国人。现在我们叫悉尼的这个城市,其实是英国当时内政大臣的名字——大家可以想象一下我们广东的中山市,这是1925年几年孙中山先生改的名,用名字给城市命名是何等荣耀。但是,你悉尼大臣是英国人,这就只能体现澳大利亚这个国家的属性——文化被殖民的本质没有因为国家独立而自强。 2、经济上的资源国 澳大利亚是典型的资源国家,很多重要资源都可以位列世界前列: 1、世界上最大的铝土、氧化铝、钻石、铅、钽生产国 2、世界上最大的烟煤、铝土、铅、钻石、锌及精矿出口国 而澳大利亚在这个地球上最大的合作伙伴是谁呢?恰好就是中国,因为中国还处于城镇化的过程中,所以中国是世界上最大的煤炭、钢铁、铜、铝、铅、铁矿石等等资源的消费国。 一个是世界上最大的金属生产国,一个是最大消费国,所以这个合作自然就是一拍即合了。 可是,澳大利亚偏偏不这么想。除了赚走我们的银子,它总是想学学英美西方国家——站在意识形态的角度上批评和指责我们的外交和政治事务。 这能忍?所以,我们的制裁也非常合理,基本上集中在以下几大类商品: 1、木材 2、煤炭和铁矿 3、牛肉和红酒 4、龙虾(著名的澳龙也就是澳大利亚进口而来的龙虾) 三、二桃杀三士 就跟美国制裁我们的华为不是单纯地“钱”的原因,我们制裁澳大利亚也必然不是简单的因为“钱”。 一切经济问题的背后都是政治问题。 论政治操弄,澳大利亚这种小菜鸡,在我们这种两千年前的春秋战国就纵横捭阖、36计的国家勉强完全不够看。 《晏子春秋·内篇谏下·第二十四》就记录了这么一个故事:春秋时代齐景公帐下有三员大将:公孙接、田开疆、古冶子,他们战功彪炳,但也因此恃功而骄,晏子为避免造成未来可能的祸害,建议齐景公早日消除祸患。 晏子设了一个局:让齐景公把三位勇士请来,要赏赐他们三位两颗珍贵的桃子;而三个人无法平分两颗桃子,晏子便提出协调办法--三人比功劳,功劳大的就可以取一颗桃。公孙接与田开疆都先报出他们自己的功绩,分别各拿了一个桃子。这时,古冶子认为自己功劳更大,气得拔剑指责前二者;而公孙接与田开疆听到古冶子报出自己的功劳之后,也自觉不如,羞愧之余便将桃子让出并自尽。尽管如此,古冶子却对先前羞辱别人吹捧自己以及让别人为自己牺牲的丑态感到羞耻,因此也拔剑自刎--就这样,只靠着两颗桃子,兵不血刃地去掉三个威胁。 总结 现在中国的市场,就是这一枚珍贵的桃子。澳大利亚出去了,谁进来? 1、法国——液化天然气市场 中国申能集团与法国道达尔集团签署协议,采购了2800万吨液化天然气。但这对中国液化天然气第一大供应国澳大利亚来说,却属实不是一个好消息。据统计,2020年澳大利亚累计向中国出口了2900万吨液化天然气,这一个“桃子”的价值是1813亿元人民币。 2、美国——焦煤市场 澳大利亚目前对中国煤炭出口已从年均600-700万吨下降至零。虽然美国的焦煤跟澳大利亚对比各方面都略显不足,无论是质量、规格还是产量,要是在过去,也就是澳大利亚煤炭把持中国市场的时候,美煤根本不可能出口到中国来,但是现在,澳大利亚退出留下的巨大市场空白,给美国创造了机会,同样有了机会的还有印度尼西亚、俄罗斯、蒙古等国,全都在争抢中国订单 3、南美洲——牛肉 2021年1至2月,中国大陆对巴西、阿根廷和新西兰的牛肉进口量增加至近五年同期新高,分别达到16.2万吨、9.1万吨和5.6万吨,较去年同期的增幅达到69%、40.4%和5.8%。 4、印度尼西亚——煤炭 中国与印度尼西亚日前签订了一项为期三年的煤炭供应协议,将从印尼进口价值约15亿美元的煤炭。 5、阿根廷——大麦 据路透社报道,阿根廷大麦的出口在经过三年的停滞后开始流向中国,阿根廷今年将至少对华出口25万吨黄金大麦,2021年将达到创纪录的38万吨。2019年,这一数字几乎为零。 互联网上可以找到近三轮制裁以来澳大利亚在中国的市场各种被它的盟友填补的消息,让澳大利亚变穷一点,它说话的声音就不会那么大——这是第一层。 让中国市场的桃子一分为二,二分为三的让更多国家吃到——这是第二层。 让全世界看到退出一带一路的后果多么严重——这是第五层。 |